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Principes généraux

• Principes généraux
• Type de pièces comptables
• Création du No de compte pour le calcul de la TVA

Les menus

Menu	Onglet	Sujet	Annexes
Editer / Modifier ou insérer	Plan C	Modification / Insertion d'un compte	Hiérarchie des comptes - Budget - Mode prévisionnel - TVA - WkComptaListeDesSoldesGroupé - WkCompteCompteDeTotal - WkImpressionGroupée - WkAccèsLibreAuCompte - WkComptaReliéAuDépartement - WkSoldeDUnCompte -
	Centre Ch
	Compte
	Journal
	J.Vent
Impression / Compte		Impression du compte

Les options d'un compte sont définies WkComptaOptionsDUnCompte

Solde : (lien à faire) Var. (variation saisonnière) : (lien à faire) Dép. : (lien à faire) Mon. : (lien à faire)

Options d'un compte

La visualisation sous forme de mouvement permet de voir, sous les trois mêmes options, le mouvement de chaque mois. Les colonnes Budget et Diff. n'apparaissent que si un budget a été défini.

Variation saisonnière La répartition d'un budget peut être modulée tout au long de l'année sur une variation saisonnière.
Vous pouvez modifier cette variation en modifiant un compte et en appuyant sur le bouton

Vous pouvez insérer la valeur en pourcentage du budget pour chaque mois.

Le mois de décembre n'est pas modifiable car il est prévu pour calculer automatiquement le 100% sur l'année.

Écriture comptable

Modification

• Double cliquez sur l'onglet compte (3ème)
• Choisir le compte 1200 (par exemple)
• Double cliquez sur l'écriture à modifier
• Modifier le contre-compte du 1200
• OK

Écriture comptable manuelle

Insertion

• Se placer sur l'onglet J. Vent
• Editer - Insérer

Correction

• Lorsque l'écriture n'est pas encore ventilée:
• Se placer sur l'onglet J. Vent
• Double-clic sur l'écriture concernée et faire les modifications nécessaires
• (cliquer sur le champ à modifier, puis faire Tab pour passer au champ suivant)
• cliquer sur OK

• Lorsque l'écriture est déjà ventilée
• Double cliquez sur l'onglet compte (3ème)
• Choisir le compte
• Double-clic sur l'écriture concernée et faire les modifications nécessaires
• (cliquer sur le champ à modifier, puis faire Tab pour passer au champ suivant)
• cliquer sur OK

Ventilation

• Se placer sur l'onglet J. Vent
• Editer - Ventile

Lier un document

Ajouter

• Onglet compte - choisir l'écriture
• Editer - Lien fichier
• Double-clic sur Nouveau, puis choisir le fichier
• Noter la description

Supprimer/modifier

• Onglet compte - choisir l'écriture
• Editer - Lien fichier
• il vous permet de voir le document si l'extension du fichier ne suffit pas
• Clic sur Poubelle

Impressions

Comptes

1. Impression - Compte
2. Saisir le ou les no de comptes voulu et les dates

Comptes libres

1. Impression - Libre
2. Saisir le ou les no de comptes voulu (par ex. 20918_03) et les dates

Journal

• Impression
• Journal
• Choisir la date, puis OK

Bilan

PP

Contrôles

Par comptes

Lorsqu'on imprime la liste des soldes et que l'on constate que la balance n'est pas égale, on utilise le contrôle par compte pour retrouver les écritures qui posent problème.
Pour corriger ce problème, il faut déterminer à l'aide de l'impression de la liste des soldes le mois où se trouve le problème.
Ensuite, vous lancez dans Wkcompta le menu : Utilitaire; Contrôle par; Compte, en choisissant les dates pour la recherche.

La colonne Nb indique le nombre de compte de la liste des soldes auquel cette écriture est reliée.

Nb> 1 Cela signifie que l'écriture est affiliée à plusieurs comptes de la liste des soldes. Dans notre exemple, les comptes 102 et 1029 sont liés à la liste des soldes. Vous devez modifier les paramètres d'un compte, afin qu'il ne soit plus lié à la liste, et qu'il ne reste plus qu'un compte lié à la liste des soldes.

Nb=0 Cela signifie que le compte n'existe plus ou qu'il n'a pas été affilié à la liste des soldes. Dans notre exemple, le compte 432 existe, mais n'est pas affilié, car se sont les compte 4321 à 4329 qui le sont. Il faut dès lors modifier l'écriture et remplacer le compte 432 par 4321.

Des doublets

Il arrive que dans la gestion des débiteurs ou des créanciers, on constate une différence entre le compte débiteurs et la liste des impayés, ou entre le compte créanciers et la liste à payer.
Le contrôle des doublets vous permet de retrouver les écritures incriminées.
Vous pouvez effectuer ce contrôle à travers 3 programmes :
WkCompta : Utilitaire; Contrôle par; Doublet; Débiteur
Utilitaire; Contrôle par; Doublet ; Créancier
WkFacana : Utilitaire; Contrôle par; Doublet
WkBacana : Utilitaire; Contrôle par- Doublet

Ainsi, vous pouvez trouver les erreurs suivantes :

• Le montant de la facture est différent du paiement.
• La facture est inscrite comme payée (Fp ou BP) mais ne l'est pas réellement.
• La facture a été effacée mais pas le paiement.

Correction en cas de doublet

• Noter le numéro de facture, la date du payement, le compts touché, et la somme qui a été réellement payée.
• Aller dans WkBacana/WkFacana dans l'onglet "Impayé"/"A payer" pour y retrouver la facture concernée.
• Faire Opération - Paiement - Paiement etentrer la date du paiement, le compte et la somme payée
• Ventiler

Avant de lancer ce contrôle, veillez à vérifier qu'aucune écriture n'est en attente dans le journal de ventilation

Ouverture et transferts annuels

Ouverture de la compta

• Aller dans la nouvelle année et contrôler que le plan comptable est bien vide. Si ok se mettre dans l'année en cours
• Aller dans Utilitaire - Ouverture
• Contrôler l'année de référence et l' année à créer.
• Aller dans la nouvelle année

Transfert des débiteurs ou créanciers

Pour transférer les factures impayés (débiteurs) ou à payer (créanciers) d'une année à l'autre :

• Se mettre dans l'année où sont les factures.
• Contrôler d'abord si les comptes banque et poste sont Ok.
• Contrôler si la somme des impayés/a payées est égale avec le total du compte débiteur/créancier ( Sinon Contrôle des doublets ).
• La liste des soldes doit être à 0 (Impression - Solde - Standard)
• Contrôler également que le compte de mouvements financiers (ou banque de transfert) passe par 0 (Compte no 1029 et 199 ou 198 et 1028)
• Aller dans WkFacana / WkBacana.
• Menu : Utilitaires - Transfert annuel + Ok
• Aller dans la nouvelle année
• Ventiller les écritures ( Onglet J.Vent (journal ventilation) - Menu : Editer - Ventiler )

Changement du taux de TVA

Explications

Au 1er janvier 2018 la TVA est passée à 7.7% sur les factures faites à partir de cette date.

Les factures de l'année 2017 à 8% sont déclarées dans le décompte 2017, donc pas d'incidence même si elles sont payées en 2018.

Lors du décompte du 4ème trimestre on fera une estimation de la perte sur débiteurs, car seul les escomptes sur les factures anciennes seront comptés à 7.7%, mais dans le programme le calcul reste à 8%.

Impressions

1. Sans correction pour la compta interne
2. Avec correction, ce qui corrigera dans le décompte les escomptes à 8% en 7.7%.

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Paramètres

Présentation de Bilan, PP et Liste des soldes

• Dans le menu
• Choisir le document a modifier
• Bouton info

• • Code_01 = les groupes de compte ( 1 actif, 2 passif ....) à faire apparaitre dans le documents dans l'ordre d'apparition
  • Code_02 = 123456789A
    • 1 = O -> Affiche les montants corrigés (amortissements)
    • 2 = O -> Seulement les comptes de la liste des soldes
    • 3 = O -> Saut de page à chaque groupe de compte ( Bilan )
    • 4 = O -> Solde pour balance en fin de document
    • 5 = O -> Par départements
    • 6 = O -> Les département sont cumulé par défaut
    • 7 = O -> Inverse les valeurs des comptes (PP)
    • 8 = O -> N'imprime pas les zéros
    • 9 = O -> Affiche les sous-totaux
    • A = O -> Inclus une page de garde (plan comptable)

Modèles

• Contrôle Compta

Répartition : endroits où modifier les comptes

• WkStock
  • Onglet Grp. stock - Double-clic sur le groupe
• WkCinema
  • Paramètres - Fichiers - Tarifs - Double-clic sur le tarif
• WkCaisse
  • Paramètres - Fichiers - contremarques
  • Paramètres - Fichiers - cartes de crédit
  • Paramètres - Fichiers - dépense
  • Paramètres - paramètres

Transfert d'année des débiteurs/créanciers ouverts: aide-mémoire

• Les opérations/contrôles suivants sont à effectuer avant le transfert des débiteurs/créanciers avant de contacter 4Next :
  • CCP-Caisses-Banques -> doivent correspondre aux avis bancaires
  • Contrôle des doublets -> aucune erreur
  • Comptes de mouvement financier/bancaire (198/199 - 1028-1029 / ...) -> doivent être à 0.-
  • Liste des soldes : les soldes doivent être égaux

• Avant le 31 décembre et avant le transfert annuel

Type	Date de la facture	Année comptable	Date à noter dans wk
Facture à charge AA et payée en AA	AA	AA	AA
Facture à charge AA+1 et payée en AA	AA	AA+1	dès le 03.01.AA+1
Facture à charge AA et payée en AA+1	AA	AA	AA (sera payée après le transfert)

• Dès le 02 janvier et avant le transfert annuel

Type	Date de la facture	Année comptable	Date à noter dans wk
Facture à charge AA et payée en AA	AA	AA	AA
Facture à charge AA-1 et payée en AA	AA-1	AA	AA-1
Facture à charge AA et payée en AA-1	AA-1	AA-1	03.01.AA

• Après le transfert annuel

Type	Date de la facture	Année comptable	Date à noter dans wk
Facture à charge AA-1	AA	AA	27.12.AA-1
Facture à charge AA	AA	AA	AA
Facture à charge AA-1 et AA	--	--	Séparer la facture au prorata et insérer une partie dans chaque année